Naredi najboljše naložbe svojega življenja
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Zagotovite si že od 2 evrov
Analiza delnic
Profil

XP Delnica

XP
KYG982391099
A2PWSC

Tečaj

101,80 BRL
Danes +/-
-0,40 BRL
Danes %
-2,39 %
P

XP delniški tečaj

BRL
%
Tedensko
Podrobnosti

Kurs

ⓘ

Pregled

Grafikon cen delnic nudi podrobne in dinamične vpoglede v zmogljivost delnice XP ter prikazuje agregirane cene dnevno, tedensko ali mesečno. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi časovnimi okvirji, da natančno analizirajo zgodovino delnice in sprejmejo obveščene investicijske odločitve.

Intradnevna funkcija

Intradnevna funkcija zagotavlja podatke v realnem času in investitorjem omogoča, da spremljajo nihanja cen delnic XP tekom trgovalnega dne, za sprejemanje pravočasnih in strateških investicijskih odločitev.

Skupni donos in relativna sprememba cene

Oglejte si skupni donos delnice XP, da ocenite njeno donosnost skozi čas. Relativna sprememba cene, ki temelji na prvi razpoložljivi ceni v izbranem časovnem okvirju, ponuja vpoglede v zmogljivost delnice in pomaga pri oceni njenega investicijskega potenciala.

Interpretacija in investiranje

Izkoristite obsežne podatke, ki so predstavljeni na grafikonu cen delnic, da analizirate tržne trende, gibanje cen in potencialne donose od delnice XP. Sprejmite obveščene investicijske odločitve z primerjavo različnih časovnih okvirov in oceno intradnevnih podatkov za optimizirano upravljanje portfelja.

XP Zgodovina tečajev

DatumXP Delniški tečaj
6. 9. 2024101,80 BRL
5. 9. 2024104,26 BRL
4. 9. 2024102,30 BRL
3. 9. 2024103,20 BRL
30. 8. 2024103,09 BRL
29. 8. 2024103,98 BRL
28. 8. 2024107,12 BRL
27. 8. 2024109,19 BRL
26. 8. 2024109,86 BRL
23. 8. 2024109,75 BRL
22. 8. 2024107,96 BRL
21. 8. 2024108,80 BRL
20. 8. 2024109,47 BRL
19. 8. 2024111,99 BRL
16. 8. 2024111,71 BRL
15. 8. 2024110,87 BRL
14. 8. 2024109,64 BRL
13. 8. 2024103,26 BRL
12. 8. 2024100,96 BRL

XP delnica promet, EBIT, dobiček

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Prihodki
EBIT
Dobiček
Podrobnosti

Prihodki, dobiček & EBIT

ⓘ

Razumevanje prihodkov, EBIT in dohodka

Pridobite vpoglede v XP, obširni pregled finančne uspešnosti lahko dobite z analizo grafov prihodkov, EBIT in dohodka. Prihodki predstavljajo skupni dohodek, ki ga XP pridobi iz svojih glavnih poslovnih dejavnosti in prikazuje sposobnost podjetja za pridobivanje in ohranjanje strank. EBIT (Dobiček pred obrestmi in davki) podaja informacije o operativni donosnosti podjetja, neobremenjene s stroški davkov in obresti. Razdelek dohodka odraža čisti dobiček XP, končno merilo za njegovo finančno zdravje in dobičkonosnost.

Letna analiza in primerjave

Oglejte si letne stolpce, da razumete letno uspešnost in rast XP. Primerjajte prihodke, EBIT in dohodek, da ocenite učinkovitost in donosnost podjetja. Višji EBIT v primerjavi z lanskim letom kaže na izboljšanje operativne učinkovitosti. Podobno povečanje dohodka nakazuje na povečano skupno donosnost. Analiza leta-za-letom primerjave pomaga vlagateljem pri razumevanju rasti in operativne učinkovitosti podjetja.

Uporaba pričakovanj za investicije

Pričakovane vrednosti za prihajajoča leta ponujajo vlagateljem vpogled v pričakovano finančno uspešnost XP. Analiza teh napovedi skupaj s historičnimi podatki prispeva k sprejemanju utemeljenih investicijskih odločitev. Vlagatelji lahko ocenijo potencialna tveganja in donose ter usmerijo svoje investicijske strategije ustrezno, da optimizirajo donosnost in zmanjšajo tveganja.

Investicijski vpogledi

Primerjava med prihodki in EBIT pomaga oceniti operativno učinkovitost XP, medtem ko primerjava prihodkov in dohodka razkriva neto donosnost po upoštevanju vseh stroškov. Vlagatelji lahko pridobijo dragocene vpoglede z natančno analizo teh finančnih parametrov in tako postavijo temelje za strateške investicijske odločitve, da izkoristijo potencial rasti XP.

XP Prihodki, dobiček in zgodovina EBIT

DatumXP PrihodkiXP EBITXP Dobiček
2026e23,64 milijard BRL7,48 milijard BRL6,09 milijard BRL
2025e20,54 milijard BRL6,43 milijard BRL5,26 milijard BRL
2024e18,05 milijard BRL5,51 milijard BRL4,70 milijard BRL
202314,86 milijard BRL4,56 milijard BRL3,90 milijard BRL
202213,35 milijard BRL3,87 milijard BRL3,58 milijard BRL
202112,08 milijard BRL3,96 milijard BRL3,59 milijard BRL
20208,15 milijard BRL2,53 milijard BRL2,08 milijard BRL
20195,13 milijard BRL1,63 milijard BRL1,08 milijard BRL
20182,96 milijard BRL713,00 mio. BRL461,00 mio. BRL
20171,91 milijard BRL637,00 mio. BRL414,00 mio. BRL
20161,25 milijard BRL374,00 mio. BRL189,00 mio. BRL

XP Delniški kazalniki

  • Preprosto

  • Razširjeno

  • Izkaz poslovnega izida

  • Bilančni prikaz

  • Denarni tok

 
PROMET (milijard BRL)PRIHODKI OD RASTI (%)BRUTO MARŽA (%)BRUTO DOHODEK (mio. BRL)EBIT (milijard BRL)EBIT-MARŽA (%)ČISTI DOBIČEK (milijard BRL)Rast dobička (%)ŠTEVILO DELNIC (mio.)DOKUMENTI
201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
1,251,912,965,138,1512,0813,3514,8618,0520,5423,64
-52,3255,1173,3658,9748,1510,5211,3421,4713,7715,11
-----------
00000000000
0,370,640,711,632,533,963,874,565,516,437,48
29,8733,4024,1031,7730,9732,8128,9730,6730,5431,3231,65
0,190,410,461,082,083,593,583,904,705,266,09
-119,0511,35134,2792,2272,88−0,288,9120,6011,9815,60
552,00552,00552,00552,00559,00573,00573,00544,21000
-----------
Podrobnosti

GuV

ⓘ

Promet in rast

XP Promet in njegova rast sta ključna za razumevanje finančnega zdravja in operativne učinkovitosti podjetja. Konstantno povečevanje prometa nakazuje na sposobnost podjetja, da učinkovito trži in prodaja svoje izdelke ali storitve, medtem ko odstotek rasti prometa daje vpogled v hitrost, s katero podjetje raste skozi leta.

Bruto marža

Bruto marža je ključni dejavnik, ki prikazuje odstotek prometa nad proizvodnimi stroški. Višja bruto marža namiguje na učinkovitost podjetja pri nadzoru proizvodnih stroškov in obeta potencialno dobičkonosnost in finančno stabilnost.

EBIT in EBIT-marža

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) in EBIT-marža nudita globok vpogled v dobičkonosnost podjetja, brez vpliva obresti in davkov. Vlagatelji pogosto ocenjujejo te metrike, da bi ovrednotili operativno učinkovitost in inherentno dobičkonosnost podjetja, neodvisno od njegove finančne strukture in davčnega okolja.

Dohodek in rast

Neto dohodek in njegova nadaljnja rast sta za vlagatelje nujna, da razumejo dobičkonosnost podjetja. Konstantna rast dohodka poudarja sposobnost podjetja, da poveča svojo dobičkonosnost skozi čas in odraža operativno učinkovitost, strateško konkurenčnost in finančno zdravje.

Izdane delnice

Izdane delnice se nanašajo na skupno število delnic, ki jih je podjetje izdalo. To je ključno za izračun pomembnih kazalnikov, kot je dobiček na delnico (EPS), kar je za vlagatelje ključno za ocenjevanje dobičkonosnosti podjetja na podlagi posamezne delnice in zagotavlja bolj podroben pregled finančnega zdravja in vrednotenja podjetja.

Interpretacija letnega primerjanja

Primerjava letnih podatkov vlagateljem omogoča, da identificirajo trende, ocenijo rast podjetja in napovejo potencialno prihodnjo uspešnost. Analiza, kako se kazalci, kot so promet, dohodek in marže, spreminjajo iz leta v leto, lahko nudi dragocene vpoglede v operativno učinkovitost, konkurenčnost in finančno zdravje podjetja.

Pričakovanja in napovedi

Vlagatelji pogosto primerjajo trenutne in pretekle finančne podatke s tržnimi pričakovanji. Ta primerjava pomaga pri ocenjevanju, ali podjetje XP deluje pričakovano, podpovprečno ali nadpovprečno, in zagotavlja ključne podatke za investicijske odločitve.

 
AKTIVASTANJE GOTOVINE (milijard BRL)TERJATVE (mio. BRL)S. TERJATVE (mio. BRL)ZALOGE (mio. BRL)Kratkoročna sredstva (milijard BRL)OBRATNA SREDSTVA (milijard BRL)OSNOVNA SREDSTVA (mio. BRL)DOLGOROČ. INVEST. (milijard BRL)LANGF. FORDER. (mio. BRL)IMAT. PREMOŽENJSKA VREDNOST (milijard BRL)DOBRA VOLJA (mio. BRL)S. ANLAGEVER. (milijard BRL)OSNOVNA SREDSTVA (milijard BRL)SKUPNA AKTIVA (milijard BRL)PASIVAOBIČAJNE DELNICE (mio. BRL)KAPITALSKA REZERVA (mio. BRL)REZERVE IZ DOBIČKA (milijard BRL)S. LASTNI KAP. (mio. BRL)N. REAL. TEČAJEV/-V. (mio. BRL)LASTNIŠKI KAPITAL (milijard BRL)OBVEZNOSTI (mio. BRL)REZERVACIJA (mio. BRL)KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (milijard BRL)KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (milijard BRL)LANGF. TUJI KAPITAL (milijard BRL)KRATKOR. TERJ. (milijard BRL)LANGF. VERBIND. (milijard BRL)LATENTNI DAVKI (mio. BRL)S. POVEZANO (milijard BRL)LANGF. VERBIND. (milijard BRL)TUJE KAPITAL (milijard BRL)SKUPAJ KAPITAL (milijard BRL)
2017201820192020202120222023
             
0,150,070,111,962,493,553,94
130,00219,00462,00506,00469,00598,00681,19
42,00184,00243,00128,00153,00163,00245,21
0000000
0,070,100,091,393,984,244,42
0,390,570,913,987,098,559,29
47,0099,00370,00387,00598,00569,00655,17
5,4114,6737,3478,91105,53147,93179,34
0000000
0,480,510,550,710,820,842,50
0000000
0,230,150,290,511,271,612,10
6,1715,4338,5580,51108,22150,95184,60
6,5616,0039,4684,50115,31159,51193,89
             
255,00928,0000000,03
0000000
0,690,956,9410,6614,9219,1619,19
203,00209,00210,00231,00−335,00−134,00376,45
0000000
1,142,097,1510,9014,5919,0219,57
72,00135,00267,00860,00868,00617,00948,22
0000000
0,360,360,841,101,571,331,71
1,237,9017,6634,0828,9545,3253,76
0,130,110,490,241,833,964,54
1,798,5019,2536,2833,2251,2360,95
0,740,760,990,594,593,783,50
7,0012,005,008,0029,00111,0086,36
3,466,3616,2248,2687,09119,87165,05
4,207,1317,2148,8591,71123,76168,64
5,9915,6336,4785,13124,92174,99229,59
7,1317,7243,6296,03139,51194,01249,16
Podrobnosti

Bilanca

ⓘ

Razumevanje bilance

Bilanca podjetja XP nudi podroben finančni pregled in prikazuje sredstva, obveznosti in kapital v določenem trenutku. Analiza teh komponent je ključnega pomena za vlagatelje, ki želijo razumeti finančno zdravje in stabilnost podjetja XP.

Sredstva

Sredstva podjetja XP predstavljajo vse, kar ima podjetje v lasti ali nadzira, in ima denarno vrednost. Ločena so na tekoča in osnovna sredstva, kar omogoča vpogled v likvidnost in dolgoročne naložbe podjetja.

Obveznosti

Obveznosti so obveznost, ki jih bo podjetje XP moralo poravnati v prihodnosti. Analiza razmerja med obveznostmi in sredstvi daje informacije o finančni vzvodu in izpostavljenosti tveganju podjetja.

Kapital

Kapital se nanaša na preostali interes v sredstvih podjetja XP po odštetju obveznosti. Predstavlja lastniški delež na sredstva in prihodke podjetja.

Analiza iz leta v leto

Primerjava bilančnih podatkov iz leta v leto vlagateljem omogoča spoznavanje trendov, vzorcev rasti in potencialnih finančnih tveganj ter sprejemanje informiranih investicijskih odločitev.

Interpretacija podatkov

Podrobna analiza sredstev, obveznosti in kapitala lahko investitorjem zagotovi celovit vpogled v finančno stanje podjetja XP, kar jim pomaga pri ocenjevanju naložb in ocenah tveganj.

 
NETO DOHODEK (milijard BRL)AMORTIZACIJA (mio. BRL)ODLOŽENI DAVKI (mio. BRL)SPREMEMBE OBRATNEGA KAPITALA (mio. BRL)POSTAVKE BREZ GOTOVINE (milijard BRL)PLAČANE OBRESTI (mio. BRL)PLAČANI DAVKI (mio. BRL)NETO DENARNI TOK IZ POSLOVANJA (milijard BRL)KAPITALNI ODHODKI (mio. BRL)DENARNI TOK IZ INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI (mio. BRL)DENARNI TOK IZ DRUGIH INVESTICIJSKIH DEJAVNOSTI (mio. BRL)OBRESTNI PRIHODKI IN ODHODKI (mio. BRL)NETO SPREMEMBA ZADOLŽENOSTI (milijard BRL)NETO SPREMEMBA LASTNIŠKEGA KAPITALA (milijard BRL)DENARNI TOK IZ FINANČNIH DEJAVNOSTI (milijard BRL)DENARNI TOK IZ DRUGIH FINANČNIH DEJAVNOSTI (mio. BRL)SKUPAJ IZPLAČANE DIVIDENDE (mio. BRL)NETO SPREMEMBA V DENARNEM TOKU (milijard BRL)PROSTI DENARNI TOK (mio. BRL)KOMPENZACIJA NA OSNOVI DELNIC (mio. BRL)
2016201720182019202020212022
0,370,580,641,542,423,823,44
23,0027,0052,0090,00143,00231,00205,00
0000000
−401,00−397,00−1.224,00−5.563,00−1.475,00−9.442,00−2.737,00
0,010,060,070,120,651,941,48
0054,0028,0071,0081,00197,00
68,00219,00202,00402,00519,00783,00370,00
0,000,26−0,46−3,811,51−4,021,80
−31,00−51,00−136,00−161,00−291,00−353,00−127,00
−31,00−455,00−147,00−161,00−582,00−1.150,00−371,00
0−404,00−10,000−290,00−797,00−244,00
0000000
00,830,040,26−0,625,511,61
0,0700,674,481,411,13−1,81
0,080,580,384,230,796,64−0,20
186,00−51,00−3,00−13,00−5,00−3,001,00
−174,00−190,00−325,00−500,00000
0,050,40−0,210,261,771,091,22
−26,80211,40−593,40−3.975,401.219,20−4.373,301.676,90
0000000

XP Delež marže

XP analiza marž prikazuje bruto maržo, EBIT maržo ter neto maržo dobička podjetja XP. EBIT marža (EBIT/promet) pove, kolikšen odstotek prometa ostane kot operativni dobiček. Neto marža dobička prikazuje, kolikšen odstotek prometa podjetja XP ostane.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Bruto marža
EBIT-marža
Marža dobička
Podrobnosti

Marže

ⓘ

Razumevanje bruto marže

Bruto marža, izražena v odstotkih, prikazuje brutto dobiček od prodaje XP. Višji odstotek bruto marže pomeni, da XP zadrži več prihodkov, potem ko so upoštevani stroški prodanih blaga. Investitorji uporabljajo ta kazalnik za ocenjevanje finančnega zdravja in operativne učinkovitosti ter za primerjavo z konkurenco in povprečji v panogi.

Analiza marže EBIT

Marža EBIT predstavlja dobiček XP pred obrestmi in davki. Analiza marže EBIT čez različna leta ponuja vpogled v operativno dobičkonosnost in učinkovitost, brez vpliva finančnega vzvoda in davčne strukture. Rastoča marža EBIT čez leta signalizira izboljšano operativno delovanje.

Razumevanje marže prihodkov

Marža prihodkov kaže celoten prihodek, ki ga XP ustvari. Z letno primerjavo marže prihodkov lahko investitorji ocenijo rast in tržno širitev XP. Pomembno je, da se marža prihodkov primerja z bruto maržo in maržo EBIT, da se bolje razume strukturo stroškov in dobička.

Interpretacija pričakovanj

Pričakovane vrednosti za bruto marže, EBIT in marže prihodkov nudijo finančni pogled v prihodnost XP. Investitorji bi morali te pričakovanja primerjati z zgodovinskimi podatki, da bi razumeli potencialno rast in dejavnike tveganja. Ključno je upoštevati osnovne predpostavke in metode, uporabljene pri napovedovanju teh pričakovanih vrednosti, da lahko sprejemajo informirane investicijske odločitve.

Primerjalna analiza

Primerjava bruto marž, EBIT in marž prihodkov, tako letno kot čez večletno obdobje, investitorjem omogoča, da izvedejo temeljito analizo finančnega zdravja in rasti možnosti XP. Ocenjevanje trendov in vzorcev v teh maržah pomaga prepoznati prednosti, slabosti in potencialne investicijske priložnosti.

XP Zgodovina marže

XP Bruto maržaXP Marža dobičkaXP EBIT-maržaXP Marža dobička
2026e0 %31,65 %25,74 %
2025e0 %31,32 %25,63 %
2024e0 %30,54 %26,05 %
20230 %30,67 %26,24 %
20220 %28,97 %26,82 %
20210 %32,81 %29,72 %
20200 %30,97 %25,47 %
20190 %31,77 %21,06 %
20180 %24,10 %15,58 %
20170 %33,40 %21,71 %
20160 %29,87 %15,10 %

XP delnica promet, EBIT, dobiček na delnico

XP-promet na delnico tako pokaže, koliko prometa je XP v določenem obdobju ustvaril na posamezno delnico. EBIT na delnico kaže, koliko operativnega dobička pripada na posamezno delnico. Dobiček na delnico pokaže, koliko dobička pripada na vsako delnico.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Prihodek na delnico
EBIT na delnico
Dobiček na delnico
Podrobnosti

Prihodki, EBIT in dobiček na delnico

ⓘ

Prihodki na delnico

Prihodki na delnico predstavljajo celotni prihodek, ki ga je XP ustvaril, deljen s številom izdanih delnic. Je ključni kazalnik, saj odraža sposobnost podjetja, da generira prihodke, in kaže potencial za rast in širitev. Letna primerjava prihodkov na delnico omogoča vlagateljem analizo doslednosti prihodkov podjetja in predvidevanje prihodnjih trendov.

EBIT na delnico

EBIT na delnico ponazarja dobiček XP pred obrestmi in davki ter ponuja vpogled v operativno donosnost, brez upoštevanja učinkov kapitalske strukture in davčnih stopenj. Primerjava z prihodki na delnico omogoča ocene učinkovitosti pretvorbe prodaje v dobiček. Nenehna rast EBIT na delnico skozi leta poudarja operativno učinkovitost in dobičkonosnost.

Dobiček na delnico

Dobiček na delnico ali EPS (Earnings Per Share) prikazuje delež dobička XP, ki se dodeli vsaki delnici osnovnega kapitala. Je ključnega pomena za ocenjevanje dobičkonosnosti in finančnega zdravja. Z primerjavo prihodkov in EBIT na delnico lahko vlagatelji vidijo, kako učinkovito podjetje pretvarja prihodke in operativni dobiček v čisti dohodek.

Pričakovane vrednosti

Pričakovane vrednosti so napovedi za prihodke, EBIT in dobiček na delnico za prihodnja leta. Ta pričakovanja, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in analizi trga, pomagajo vlagateljem pri strategiji njihovih naložb, oceni prihodnjega delovanja XP in napovedi prihodnjih delniških tečajev. Ključno pa je upoštevanje tržnih volatilnosti in negotovosti, ki lahko vplivajo na te napovedi.

XP Promet, dobiček in EBIT na delnico – zgodovina

DatumXP Prihodek na delnicoXP EBIT na delnicoXP Dobiček na delnico
2026e43,11 BRL0 BRL11,10 BRL
2025e37,45 BRL0 BRL9,60 BRL
2024e32,92 BRL0 BRL8,57 BRL
202327,31 BRL8,38 BRL7,16 BRL
202223,29 BRL6,75 BRL6,25 BRL
202121,08 BRL6,92 BRL6,26 BRL
202014,58 BRL4,52 BRL3,71 BRL
20199,29 BRL2,95 BRL1,96 BRL
20185,36 BRL1,29 BRL0,84 BRL
20173,45 BRL1,15 BRL0,75 BRL
20162,27 BRL0,68 BRL0,34 BRL

XP Delnica in analiza delnic

Xp Inc is a Brazilian company that was founded in Sao Paulo in 2001 and operates as a financial services provider. The company is one of Brazil's largest digital investment platforms and offers a variety of products and services to a broad target audience of investors who want to invest their money effectively. The business model of XP Inc is based on the concept of asset management. As an online platform, the company offers a comprehensive selection of investment products such as stocks, bonds, funds, ETFs, commodities, and currencies. In addition to asset management, XP also provides investment advisory, financial education, and online tools to help investors make informed decisions and optimize their portfolios. XP Inc has various business segments including investments, wealth management, fund business, asset management, and insurance. Each of these segments offers investment opportunities tailored to the different needs and goals of investors. XP Investments is the core of the company and provides direct investment and trading services. Additionally, XP also offers wealth management services to affluent clients who want to manage individual portfolios and develop strategies to achieve their investment goals. XP Fund Business is a segment that specializes in offering investment funds in various categories. These include equity funds, bond funds, commodity funds, and alternative investment funds. The funds are managed by an independent investment committee selected based on criteria such as performance, risk, and liquidity. XP Asset Management is a segment that operates as an asset manager for affluent clients and institutions. The team of experienced investment experts uses a disciplined investment strategy to create a balanced portfolio of investment products tailored to the needs of clients. XP Insurance offers a wide range of insurance products tailored to the needs of customers. These include life insurance, accident and health insurance, liability insurance, and more. XP Inc has pursued a strong growth strategy in recent years and has reached over 2 million customers with an investment volume of over 50 billion US dollars. The company has also expanded and opened branches in several countries such as the United States, Portugal, and Switzerland. Xp Inc is an innovative company that is always striving to improve and expand its services and products to meet customer expectations. With a wide range of investment products, an efficient digital platform, and excellent customer support, XP Inc is one of Brazil's top financial services companies. XP je eno izmed najbolj priljubljenih podjetij na Eulerpool.com.

XP Ocenjevanje po Fair Value

Podrobnosti

Fair Value

ⓘ

Razumevanje Fair Value

Fair Value delnice nudi vpogled v to, ali je delnica trenutno podcenjena ali precenjena. Izračuna se na podlagi dobička, prometa ali dividende in nudi celovit pogled na notranjo vrednost delnice.

Dobičkonosni Fair Value

Ta se izračuna tako, da se dohodek na delnico pomnoži s povprečnim P/E razmerjem izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Če je Fair Value višji od trenutne tržne cene, to kaže, da je delnica podcenjena.

Primer za leto 2022

Fair Value dobiček 2022 = Dobiček na delnico 2022 / Povprečno P/E razmerje 2019 – 2021 (glajenje 3 let)

Prometni Fair Value

Izračuna se tako, da se promet na delnico pomnoži s povprečnim P/S razmerjem izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Delnica se smatra za podcenjeno, kadar Fair Value presega trenutno tržno vrednost.

Primer za leto 2022

Fair Value promet 2022 = Promet na delnico 2022 / Povprečno P/S razmerje 2019 – 2021 (glajenje 3 let)

Dividendenbasierter Fair Value

Ta vrednost se ugotovi tako, da se dividenda na delnico deli s povprečnim donosom dividende izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Višji Fair Value od tržne cene nakazuje na podcenjeno delnico.

Primer za leto 2022

Fair Value dividende 2022 = Dividenda na delnico 2022 * Povprečni donos dividende 2019 - 2021 (glajenje 3 let)

Pričakovanja in napovedi

Prihodnja pričakovanja podajajo potencialne poti za gibanje delniških cen in pomagajo vlagateljem pri odločanju. Pričakovane vrednosti so napovedane številke Fair Value, ob upoštevanju trendov rasti ali padanja pri dobičku, prometu ali dividendah.

Vergleichende Analyse

Primerjava Fair Value, na osnovi dobička, prometa in dividend daje celosten pregled finančnega zdravja delnice. Spremljanje letnih in medletnih sprememb prispeva k razumevanju stalnosti in zanesljivosti delovanja delnic.

XP Ocena glede na zgodovinsko razmerje cena/dobiček, EBIT in prihodek od prodaje

XP Število delnic

Število delnic pri družbi XP v letu 2023 je bilo — To pove, na koliko delnic je razdeljen 544,212 mio.. Ker so delničarji lastniki podjetja, vsaka delnica predstavlja majhen delež lastništva v podjetju.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Število delnic
Podrobnosti

Prihodki, EBIT in dobiček na delnico

ⓘ

Prihodki na delnico

Prihodki na delnico predstavljajo celotni prihodek, ki ga je XP ustvaril, deljen s številom izdanih delnic. Je ključni kazalnik, saj odraža sposobnost podjetja, da generira prihodke, in kaže potencial za rast in širitev. Letna primerjava prihodkov na delnico omogoča vlagateljem analizo doslednosti prihodkov podjetja in predvidevanje prihodnjih trendov.

EBIT na delnico

EBIT na delnico ponazarja dobiček XP pred obrestmi in davki ter ponuja vpogled v operativno donosnost, brez upoštevanja učinkov kapitalske strukture in davčnih stopenj. Primerjava z prihodki na delnico omogoča ocene učinkovitosti pretvorbe prodaje v dobiček. Nenehna rast EBIT na delnico skozi leta poudarja operativno učinkovitost in dobičkonosnost.

Dobiček na delnico

Dobiček na delnico ali EPS (Earnings Per Share) prikazuje delež dobička XP, ki se dodeli vsaki delnici osnovnega kapitala. Je ključnega pomena za ocenjevanje dobičkonosnosti in finančnega zdravja. Z primerjavo prihodkov in EBIT na delnico lahko vlagatelji vidijo, kako učinkovito podjetje pretvarja prihodke in operativni dobiček v čisti dohodek.

Pričakovane vrednosti

Pričakovane vrednosti so napovedi za prihodke, EBIT in dobiček na delnico za prihodnja leta. Ta pričakovanja, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in analizi trga, pomagajo vlagateljem pri strategiji njihovih naložb, oceni prihodnjega delovanja XP in napovedi prihodnjih delniških tečajev. Ključno pa je upoštevanje tržnih volatilnosti in negotovosti, ki lahko vplivajo na te napovedi.

XP delnica dividenda

XP je v letu 2023 izplačal dividendo v višini 1,31 BRL. Dividenda pomeni, da XP del svojega dobička izplača svojim lastnikom.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Dividenda
Dividenda (ocena)
Podrobnosti

Dividenda

ⓘ

Pregled dividend

Graf letne dividende za XP ponuja celovit pregled dividend, ki so bile izplačane delničarjem vsako leto. Analizirajte trend, da razumete doslednost in rast dividendnih izplačil skozi leta.

Interpretacija in uporaba

Dosleden ali naraščajoč trend dividend lahko nakazuje na dobičkonosnost in finančno zdravje podjetja. Vlagatelji lahko te podatke uporabijo za identifikacijo potenciala XP za dolgoročne investicije in ustvarjanje dohodka z dividendami.

Investicijska strategija

Pri ocenjevanju celotne uspešnosti XP upoštevajte podatke o dividendah. Temeljita analiza ob upoštevanju drugih finančnih vidikov pomaga pri informirani odločitvi za optimalno rast kapitala in ustvarjanje dohodka.

XP Zgodovina dividend

DatumXP Dividenda
20231,31 BRL
XP ne izplačuje dividend.
Za XP trenutno žal ni na voljo nobenih ciljnih vrednosti in napovedi.

XP Dobičkovna presenečenja

DatumOcena dobička na delnicoEPS dejanskiČetrtletje poročanja
30. 6. 20242,01 BRL2,04 BRL (1,63 %)2024 Q2
31. 3. 20242,09 BRL2,16 BRL (3,31 %)2024 Q1
31. 12. 20232,08 BRL2,11 BRL (1,68 %)2023 Q4
30. 9. 20232,12 BRL2,13 BRL (0,34 %)2023 Q3
30. 6. 20231,91 BRL2,00 BRL (4,59 %)2023 Q2
31. 3. 20231,42 BRL1,52 BRL (6,95 %)2023 Q1
31. 12. 20221,98 BRL1,59 BRL (−19,88 %)2022 Q4
30. 9. 20221,64 BRL2,06 BRL (25,71 %)2022 Q3
30. 6. 20221,66 BRL1,81 BRL (9,14 %)2022 Q2
31. 3. 20221,66 BRL1,71 BRL (3,29 %)2022 Q1
1
2

Eulerpool ESG ocena za delnico XP

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

81/ 100

🌱 Environment

99

👫 Social

99

🏛️ Governance

44

Okolje (Environment)

Neposredne emisije
2.927,44
Posredne emisije iz kupljene energije
270,48
Posredne emisije znotraj verige vrednosti.
2.660,27
Emisije CO₂
3.197,92
Strategija zmanjševanja CO₂
✅
Ogljična energija
❌
Atomkraft
❌
Poskusi na živalih
❌
Pelz & Leder
—
Pesticidi
—
Palmovo olje
—
Tobak
❌
Genska tehnologija
❌
Koncept podnebja
—
Trajnostno gozdarstvo
—
Predpisi o recikliranju
❌
Okolju prijazna embalaža
❌
Nevarne snovi
❌
Poraba goriva in učinkovitost
❌
Poraba in učinkovitost vode
✅

Socialno (Social)

Delež zaposlenih žensk42,08
Delež žensk v upravljanju—
Delež azijskih zaposlenih—
Delež azijskega upravljanja—
Delež hispanskih/latinskih zaposlenih—
Delež hispansko/latino vodstva—
Delež črnskih zaposlenih—
Delež črnega vodstva—
Delež belih zaposlenih—
Delež belskega managementa—
Vsebine za odrasle❌
Alkohol❌
obramba—
orožje
❌
igralništvo❌
vojaške pogodbe❌
Koncept človekovih pravic✅
Koncept varstva podatkov—
Varstvo pri delu in zdravje✅
katoliški✅

Upravljanje podjetja (Governance)

Porocilo o trajnostnem razvoju✅
Vključevanje deležnikov✅
Pravilnik o odpoklicu❌
Kartelno pravo❌

Priznana ocena Eulerpool ESG je strogo avtorsko zaščitena intelektualna lastnina podjetja Eulerpool Research Systems. Vsakršna neavtorizirana uporaba, posnemanje ali kršenje bo odločno preganjano in lahko privede do obsežnih pravnih posledic. Za licence, sodelovanje ali pravice uporabe se obrnite neposredno preko našega Kontaktni obrazec k nam.

XP Delnica struktura lastništva

%
Ime
Delnice
Sprememba
Datum
6,27004 % Itausa SA34.384.25416.513.26929. 1. 2024
5,51229 % Dodge & Cox30.228.845−51.60031. 12. 2023
5,40085 % General Atlantic LLC29.617.733031. 12. 2023
3,68857 % Capital Research Global Investors20.227.7415.753.42331. 3. 2024
3,51706 % Fidelity Management & Research Company LLC19.287.1921.159.89931. 12. 2023
3,31152 % Mawer Investment Management Ltd.18.160.036−79.40731. 12. 2023
2,82291 % Capital World Investors15.480.556−1.791.11731. 12. 2023
2,39157 % Harding Loevner LP13.115.121732.61431. 12. 2023
1,96632 % Sands Capital Management, LLC10.783.113−234.89431. 12. 2023
1,70582 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.9.354.549186.48331. 12. 2023
1
2
3
4
5
...
10

Pogosta vprašanja o delnici XP

What values and corporate philosophy does XP represent?

XP Inc represents a strong set of values and corporate philosophy. The company emphasizes a client-centric approach, providing a comprehensive and personalized experience to investors. XP Inc's core values include integrity, excellence, and agility. They prioritize transparency, ensuring ethical and responsible practices in all business operations. With a focus on innovation and technology, XP Inc strives to constantly improve and adapt to the evolving financial landscape. By offering a wide range of investment products and services, XP Inc aims to empower individuals and institutions to achieve their financial goals.

In which countries and regions is XP primarily present?

Xp Inc is primarily present in Brazil and operates through its subsidiaries in various regions across the country. With its headquarters in São Paulo, Xp Inc has established a strong presence in the Brazilian financial market, offering a wide range of financial services, including investment advisory, asset management, and brokerage services. As a leading financial company in Brazil, Xp Inc has expanded its reach across different cities and regions, serving both individual and institutional clients. With its reputation for innovative products and services, Xp Inc continues to play a significant role in the Brazilian financial industry.

What significant milestones has the company XP achieved?

Xp Inc, a leading stock company, has achieved significant milestones throughout its journey. The company has successfully expanded its presence in the market, offering a wide range of services and products. Xp Inc has consistently recorded strong financial performance, displaying impressive revenue growth and profitability. With a focus on technological innovation, Xp Inc has provided efficient trading platforms and cutting-edge tools for investors. Additionally, the company has received several prestigious industry awards, acknowledging its excellence in the field. Xp Inc continues to propel forward, leveraging its expertise and commitment to delivering top-notch services to its clients.

What is the history and background of the company XP?

XP Inc is a well-established financial technology company founded in 2001 in Brazil. With a strong focus on democratizing investments, XP Inc has rapidly grown to become one of the largest brokerage firms in Latin America. Providing a wide range of financial services, including investment advisory, asset management, and banking solutions, XP Inc has positioned itself as a trusted partner for individuals seeking to grow their wealth. Boasting a robust technology platform and a team of experienced professionals, Xp Inc continues to innovate and expand its offerings to meet the evolving needs of its clients in the ever-changing financial landscape.

Who are the main competitors of XP in the market?

The main competitors of Xp Inc in the market are Brokerage firms such as Itau Unibanco Holding SA, Banco Bradesco SA, and Banco BTG Pactual SA. These firms also operate in the financial services industry and offer similar products and services to individual and institutional clients. Xp Inc competes with these companies in terms of client acquisition, product offerings, customer service, and market share.

In which industries is XP primarily active?

Xp Inc is primarily active in the financial services industry.

What is the business model of XP?

The business model of Xp Inc is primarily focused on providing financial services and investment solutions to individuals in Brazil. Xp Inc operates as a technology-driven financial services platform, offering a wide range of products including brokerage, investment banking, asset management, credit solutions, insurance, and educational resources. By leveraging its digital platform and vast distribution network, Xp Inc aims to democratize access to financial services and empower individuals to make informed investment decisions. With a strong emphasis on customer-centricity and technological innovation, Xp Inc has established itself as a leading player in the Brazilian financial market.

Kakšno PE razmerje ima XP 2024?

Razmerje cena/dobiček XP je 11,78.

Kakšen je KUV XP 2024?

Koeficient XP cene in prihodkov je 3,07.

Kakšen je AlleAktien kakovostni rezultat za XP?

AlleAktien kakovostni rezultat za XP je 4/10.

Kakšen je promet podjetja XP 2024?

pričakovana XP promet je 18,05 milijard BRL.

Kakšen je dobiček od XP 2024?

Dobiček pričakovana XP je 4,70 milijard BRL.

Kaj počne XP?

Xp Inc. is a Brazilian company specializing in financial services, particularly investments. They offer a wide range of products and services including investment funds, asset management, and online stock trading. Their key focus is on managing investment portfolios and maximizing returns. Xp Inc. also has a network of independent financial advisors throughout Brazil, providing personalized investment solutions. Additionally, they have expanded into the FinTech sector with the acquisition of CardMax, a digital bank offering exclusive credit cards and mobile banking services. Overall, Xp Inc. is well-positioned to benefit from the growth of the Brazilian financial services market and is expected to maintain its position as a leading player in the industry.

Kako visoka je XP dividenda?

XP izplača dividendo v višini 0 BRL, razdeljeno na izplačil letno.

Kako pogosto XP izplača dividendo?

Dividende za XP trenutno ni mogoče izračunati ali pa podjetje ne izplačuje dividend.

Kaj je XP ISIN?

ISIN od XP je KYG982391099.

Kaj je XP WKN?

WKN od XP je A2PWSC.

Kaj je XP oznaka indeksa?

Oznaka delnice XP je XP.

Koliko dividende izplača XP?

V zadnjih 12 mesecih je XP izplačal dividendo v višini 1,31 BRL . To ustreza približni donosnosti dividend 1,29 %. V prihajajočih 12 mesecih bo XP predvidoma izplačal dividendo v višini 1,31 BRL.

Kakšen je donos dividend od XP?

Trenutni donos od dividend za XP znaša 1,29 %.

Kdaj XP izplača dividend?

XP izplačuje četrtletno dividendo. Ta se izplačuje v mesecih .

Kako varna je dividenda od XP?

XP je v zadnjih 0 letih vsako leto izplačeval dividend.

Kakšna je dividenda od XP?

V naslednjih 12 mesecih se pričakuje dividende v višini 1,31 BRL. To ustreza dividendnemu donosu 1,29 %.

V katerem sektorju se nahaja XP?

XP je razvrščen v sektor 'Finančni podatki'.

Wann musste ich die Aktien von XP kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Da si prejel zadnjo dividendo XP z dne 22. 12. 2023 v višini 0,73 BRL, si moral imeti delnico v depoju pred dnevom brez pravice do dividende (Ex-Tag) 12. 12. 2023.

Kdaj je XP izplačal zadnjo dividendo?

Zadnje izplačilo dividende je bilo 22. 12. 2023.

Kakšna je bila dividenda od XP v letu 2023?

V letu 2023 je XP 0 BRL izplačal kot dividende.

V kateri valuti XP izplača dividendo?

Dividende od XP se izplačujejo v BRL.

Druge ključne številke in analize od XP v poglobljenem pregledu

Naša analiza delnic XP Prihodki vključuje pomembne finančne kazalnike, kot so prihodki, dobiček, razmerje cena/dobiček (KGV), razmerje cena/prihodki (KUV), EBIT ter informacije o dividendah. Prav tako preučujemo aspekte, kot so delnice, tržna kapitalizacija, dolgovi, lastniški kapital in obveznosti XP Prihodki. Če iščete podrobnejše informacije o teh temah, na naših podstraneh nudimo obsežne analize: